出資に関する情報
出資総額
2025年1月31日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口の総口数は、以下の通りです。
| 出資総額 | 237,039,362千円 |
|---|---|
| 本投資法人が発行することができる投資口 | 10,000,000口 |
| 発行済投資口の総口数 | 2,102,569口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口の総口数の異動は以下の通りです。
| 年月日 | 摘要 | 発行済投資口の総口数 （口） | 出資総額 （注１）（千円） |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増加口数 | 残高 | 増減額 | 残高 | |||
| 2012年11月30日 | 私募設立 | 5,000 | 5,000 | 500,000 | 500,000 | （注2） |
| 2013年11月21日 | 公募増資 | 900,000 | 905,000 | 91,287,000 | 91,787,000 | （注3） |
| 2013年12月17日 | 第三者割当増資 | 45,000 | 950,000 | 4,564,350 | 96,351,350 | （注4） |
| 2015年2月12日 | 公募増資 | 133,190 | 1,083,190 | 19,090,921 | 115,442,271 | （注5） |
| 2015年2月25日 | 第三者割当増資 | 7,010 | 1,090,200 | 1,004,785 | 116,447,057 | （注6） |
| 2016年2月8日 | 公募増資 | 208,826 | 1,299,026 | 25,284,860 | 141,731,918 | （注7） |
| 2016年2月25日 | 第三者割当増資 | 10,441 | 1,309,467 | 1,264,206 | 142,996,124 | （注8） |
| 2016年9月14日 | 無償減資 | ― | 1,309,467 | △1,626,970 | 141,369,154 | （注9） |
| 2016年9月14日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
― | 1,309,467 | △1,898,727 | 139,470,427 | （注10） |
| 2017年2月22日 | 公募増資 | 310,900 | 1,620,367 | 35,767,801 | 175,238,228 | （注11） |
| 2017年3月14日 | 第三者割当増資 | 15,545 | 1,635,912 | 1,788,390 | 177,026,618 | （注12） |
| 2017年9月27日 | 公募増資 | 134,700 | 1,770,612 | 14,424,484 | 191,451,103 | （注13） |
| 2017年10月24日 | 第三者割当増資 | 6,735 | 1,777,347 | 721,224 | 192,172,327 | （注14） |
| 2019年9月3日 | 公募増資 | 91,400 | 1,868,747 | 11,805,589 | 203,977,916 | （注15） |
| 2019年10月1日 | 第三者割当増資 | 4,570 | 1,873,317 | 590,279 | 204,568,196 | （注16） |
| 2021年8月17日 | 公募増資 | 163,000 | 2,036,317 | 23,729,703 | 228,297,899 | （注17） |
| 2021年9月14日 | 第三者割当増資 | 8,150 | 2,044,467 | 1,186,485 | 229,484,384 | （注18） |
| 2023年2月1日 | 公募増資 | 75,700 | 2,120,167 | 9,922,680 | 239,407,064 | （注19） |
| 2023年2月21日 | 第三者割当増資 | 3,785 | 2,123,952 | 496,134 | 239,903,198 | （注20） |
| 2024年10月21日 | 利益を超える金銭の分配 （出資の払戻し） |
― | 2,123,952 | △155,048 | 239,748,150 | （注21） |
| 2025年1月21日 | 自己投資口消却 | △21,383 | 2,102,569 | △2,708,787 | 237,039,362 | （注22） |
| （注1） | 出資総額から出資総額控除額を差し引いた差額を記載しています。なお、一時差異等調整引当額に係る利益超過分配の実施に伴う出資総額控除額は考慮していません。 |
|---|---|
| （注2） | 本投資法人の設立に際して、一口当たり発行価格100,000円にて新投資口を発行しました。 |
| （注3） | 一口当たり発行価格105,000円（発行価額101,430円）にて、公募により新投資口を発行しました。 |
| （注4） | 一口当たり発行価額101,430円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注5） | 一口当たり発行価格148,200円（発行価額143,336円）にて、公募により新投資口を発行しました。 |
| （注6） | 一口当たり発行価額143,336円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注7） | 一口当たり発行価格125,190円（発行価額121,081円）にて、公募により新投資口を発行しました。 |
| （注8） | 一口当たり発行価額121,081円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注9） | 第7期（平成28年7月期）に計上した未処理損失の額である1,626,970千円は、投信法第136条第2項に定める無償減資を行い、出資総額等から控除することにより処理しています。 |
| （注10） | 平成28年9月14日開催の本投資法人役員会において、第7期（平成28年7月期）に係る金銭の分配として、1口当たり1,450円の利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年10月14日よりその支払を開始しました。 |
| （注11） | 一口当たり発行価格118,950円（発行価額115,046円）にて、公募により新投資口を発行しました。 |
| （注12） | 一口当たり発行価額115,046円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注13） | 一口当たり発行価格110,662円（発行価額107,086円）にて、公募により新投資口を発行しました。 |
| （注14） | 一口当たり発行価額107,086円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注15） | 一口当たり発行価格133,477円（発行価額129,164円）にて、公募により新投資口を発行しました。 |
| （注16） | 一口当たり発行価額129,164円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注17） | 一口当たり発行価格150,442円（発行価額145,581円）にて、公募により新投資口を発行しました。 |
| （注18） | 一口当たり発行価額145,581円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注19） | 一口当たり発行価格135,456円（発行価額131,079円）にて、公募により新投資口を発行しました。 |
| （注20） | 一口当たり発行価額131,079円にて、公募増資に伴い、第三者割当により新投資口を発行しました。 |
| （注21） | 2024年9月13日開催の本投資法人役員会において、第23期（2024年7月期）に係る金銭の分配として、1口当たり73円の利益を超える金銭の分配（税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し）を行うことを決議し、同年10月21日よりその支払を開始しました。 |
| （注22） | 2024年９月17日から2024年12月30日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付により、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口（21,383口）については、2025年１月７日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2025年１月21日に消却しました。 |
主な投資主
2025年1月31日現在の投資主のうち、保有する投資口の比率が高い上位10名は以下のとおりです。
| 氏名又は名称 | 所有投資口数（口） | 発行済投資口の総口数に 対する所有投資口数 の割合（％） （注） |
|---|---|---|
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 373,316 | 17.75 |
| イオン株式会社 | 368,169 | 17.51 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 275,547 | 13.10 |
| 野村信託銀行株式会社（投信口） | 88,650 | 4.21 |
| ＴＨＥ ＮＯＭＵＲＡ ＴＲＵＳＴ ＡＮＤ ＢＡＮＫＩＮＧ ＣＯ．， ＬＴＤ． ＡＳ ＴＨＥ ＴＲＵＳＴＥＥ ＯＦ ＲＥＰＵＲＣＨＡＳＥ ＡＧ ＦＵＮＤ ２０２４－０９ （ＬⅠＭⅠＴＥＤ ＯＴ ＦⅠＮＡＮＣ ⅠＮ ＲＥＳＡＬＥ ＲＳＴＲＣＴ） |
31,860 | 1.51 |
| ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ－ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４ | 27,331 | 1.29 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 27,150 | 1.29 |
| みずほ証券株式会社 | 24,834 | 1.18 |
| 株式会社みずほ銀行 | 20,000 | 0.95 |
| ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５１０３ | 17,250 | 0.82 |
| 合計 | 1,254,107 | 59.64% |
| （注） | 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は小数第2位未満を切り捨てて記載しています。 |
|---|
投資主の構成
所有者別の状況
2025年1月31日現在
| 区分 | 投資口の状況 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 証券会社 | その他の 国内法人 |
外国法人等 | 個人・ その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 投資主数（人） | ー | 154 | 20 | 490 | 257 | 152 | 33,546 | 34,619 | |
| 割合（％） | ー | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 96.9 | 100.0 | |
| 所有投資口数（口） | ー | 1,012,824 | 55,094 | 454,598 | 340,201 | 1,104 | 238,748 | 2,102,569 | |
| 割合（％） | ー | 48.2 | 2.6 | 21.6 | 16.2 | 0.1 | 11.4 | 100.0 | |
| （注） | 割合は小数第2位を四捨五入して記載しています。 |
|---|