イオンリート投資法人

証券コード:3292

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出資に関する情報

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出資総額

2018年7月31日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口の総口数は、以下の通りです。

出資総額 192,172,327千円
本投資法人が発行することができる投資口 10,000,000口
発行済投資口の総口数 1,777,347口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口の総口数の異動は以下の通りです。

年月日 摘要 発行済投資口の総口数 (口) 出資総額
(注1)(千円)
備考
増加口数 残高 増加口数 残高
2012年11月30日 私募設立 5,000 5,000 500,000 500,000 (注2)
2013年11月21日 公募増資 900,000 905,000 91,287,000 91,787,000 (注3)
2013年12月17日 第三者割当増資 45,000 950,000 4,564,350 96,351,350 (注4)
2015年2月12日 公募増資 133,190 1,083,190 19,090,921 115,442,271 (注5)
2015年2月25日 第三者割当増資 7,010 1,090,200 1,004,785 116,447,057 (注6)
2016年2月8日 公募増資 208,826 1,299,026 25,284,860 141,731,918 (注7)
2016年2月25日 第三者割当増資 10,441 1,309,467 1,264,206 142,996,124 (注8)
2016年9月14日 無償減資 1,309,467 △1,626,970 141,369,154 (注9)
2016年9月14日 利益を超える金銭の分配
(出資の払戻し)
1,309,467 △1,898,727 139,470,427 (注10)
2017年2月22日 公募増資 310,900 1,620,367 35,767,801 175,238,228 (注11)
2017年3月14日 第三者割当増資 15,545 1,635,912 1,788,390 177,026,618 (注12)
2017年9月27日 公募増資 134,700 1,770,612 14,424,484 191,451,103 (注13)
2017年10月24日 第三者割当増資 6,735 1,777,347 721,224 192,172,327 (注14)
(注1) 出資総額から出資総額控除額を差し引いた差額を記載しています。
(注2) 本投資法人の設立に際して、一口当たり発行価格100,000円にて新投資口を発行しました。
(注3) 一口当たり発行価格105,000円(発行価額101,430円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注4) 一口当たり発行価額101,430円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注5) 一口当たり発行価格148,200円(発行価額143,336円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注6) 一口当たり発行価額143,336円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注7) 一口当たり発行価格125,190円(発行価額121,081円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注8) 一口当たり発行価額121,081円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注9) 第7期(平成28年7月期)に計上した未処理損失の額である1,626,970千円は、投信法第136条第2項に定める無償減資を行い、出資総額等から控除することにより処理しています。
(注10) 平成28年9月14日開催の本投資法人役員会において、第7期(平成28年7月期)に係る金銭の分配として、1口当たり1,450円の利益を超える金銭の分配(税法上の出資等減少分配に該当する出資の払戻し)を行うことを決議し、同年10月14日よりその支払を開始しました。
(注11) 一口当たり発行価格118,950円(発行価額115,046円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注12) 一口当たり発行価額115,046円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
(注13) 一口当たり発行価格110,662円(発行価額107,086円)にて、公募により新投資口を発行しました。
(注14) 一口当たり発行価額107,086円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。

主な投資主

2018年7月31日現在の投資主のうち、保有する投資口の比率が高い上位10名は以下のとおりです。

氏名又は名称 所有投資口数(口) 発行済投資口の総口数に
対する所有投資口数
の割合(%) (注)
イオン株式会社 352,351 19.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 238,302 13.4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 216,209 12.2
野村信託銀行株式会社(投信口) 63,593 3.6
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 59,564 3.4
三井住友信託銀行株式会社 27,150 1.5
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE-HSD00 24,022 1.4
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 21,261 1.2
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE-HCR00 20,967 1.2
株式会社みずほ銀行 20,000 1.1
東京センチュリー株式会社 20,000 1.1
合計 1,063,419 59.8
(注) 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は小数第2位未満を切り捨てて記載しています。

投資主の構成

所有者別の状況

2018年7月31日現在

区分 投資口の状況
政府及び
地方公共
団体
金融機関 証券会社 その他の
国内法人
外国法人等 個人・
その他
個人以外 個人
投資主数(人) 140 27 374 207 30 23,612 24,390
割合(%) 0.6 0.1 1.5 0.8 0.1 96.8 100.0
所有投資口数(口) 807,757 42,236 421,726 329,097 188 176,343 1,777,347
割合(%) 45.4 2.4 23.7 18.5 0.0 9.9 100.0
(注) 割合は小数第2位を四捨五入して記載しています。

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