イオンリート投資法人証券コード:3292

有利子負債の状況

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借入金

2023年10月20日現在

長期借入金

区分 借入先 借入金額 利率
(注1)
借入実行日 返済期限 担保
長期 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三十三銀行
45億円 1.40390%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2015年
2月27日
2024年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
10億円 1.40730%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2016年
2月29日
2027年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三十三銀行
66億円 0.99100%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2016年
5月31日
2025年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
27億円 0.8725%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2016年
10月20日
2025年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三十三銀行
41億円 1.003%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2016年
10月20日
2026年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
日本生命保険相互会社
株式会社SBI新生銀行
68億円 0.838%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2017年
3月28日
2024年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三十三銀行
明治安田生命保険相互会社
50億円 1.0971%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2017年
3月28日
2026年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
40億円 0.851%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2018年
10月22日
2025年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
40億円 0.359%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2020年
10月20日
2024年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三十三銀行
48億円 0.514%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2020年
10月20日
2026年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三十三銀行
50億円 0.614%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2020年
10月20日
2027年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
株式会社群馬銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社西日本シティ銀行
65億円 0.46%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2021年
10月20日
2026年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三十三銀行
株式会社七十七銀行
株式会社山口銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社西日本シティ銀行
66億円 0.649%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2021年
10月20日
2028年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
35億円 0.769%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2021年
10月20日
2029年
10月22日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
25億円 0.997%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2021年
10月20日
2031年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社百五銀行
株式会社大和ネクスト銀行
26億円 0.4215%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2022年
3月22日
2025年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三十三銀行
株式会社広島銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社群馬銀行
株式会社山口銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社大和ネクスト銀行
86億円 0.6205%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2022年
3月22日
2027年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社七十七銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社山口銀行
51億円 0.896%
(実質固定金利)
(注2)(注4)
2022年
3月22日
2029年
10月22日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
30億円 1.1301%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2022年
3月22日
2031年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社大和ネクスト銀行
株式会社紀陽銀行
42億円 基準金利+0.22%
(注2)
2022年
10月20日
2024年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社百五銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社千葉銀行
株式会社西日本シティ銀行
30億円 0.5275%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2022年
10月20日
2025年
10月20日
無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社(信託口) 33億円 0.5275%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2022年
10月20日
2025年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
株式会社千葉銀行
株式会社西日本シティ銀行
57億円 0.8075%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2022年
10月20日
2027年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社大和ネクスト銀行
株式会社紀陽銀行
46億円 1.103%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2022年
10月20日
2029年
10月22日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社大和ネクスト銀行
株式会社紀陽銀行
39億円 0.6916%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2023年
10月20日
2026年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社百五銀行
45億円 0.8813%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2023年
10月20日
2027年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
株式会社三十三銀行
株式会社イオン銀行
株式会社広島銀行
株式会社りそな銀行
株式会社七十七銀行
株式会社山口銀行
45億円 1.0540%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2023年
10月20日
2028年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
株式会社りそな銀行
株式会社七十七銀行
45億円 1.2560%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2023年
10月20日
2029年
10月22日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
30億円 1.4420%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2023年
10月20日
2030年
10月21日
無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 53億円 1.4220%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2023年
10月20日
2030年
10月21日
無担保
無保証
三菱UFJ信託銀行株式会社 40億円 1.6000%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
2023年
10月20日
2031年
10月20日
無担保
無保証
小計 1,374 億円
合計 1,374 億円
(注1) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注2) 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。
(注3) 別途金利スワップ契約を締結して支払金利を実質的に固定化しています。
(注4) 別途サステナビリティデリバティブ契約を締結して支払金利を実質的に固定化しています。

長期借入金

借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三十三銀行
借入金額 45億円
利率 1.40390%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2015年2月27日
返済期限 2024年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
借入金額 10億円
利率 1.40730%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2016年2月29日
返済期限 2027年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三十三銀行
借入金額 66億円
利率 0.99100%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2016年5月31日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
借入金額 27億円
利率 0.8725%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三十三銀行
借入金額 41億円
利率 1.003%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2026年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
日本生命保険相互会社
株式会社SBI新生銀行
借入金額 68億円
利率 0.838%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2024年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三十三銀行
明治安田生命保険相互会社
借入金額 50億円
利率 1.0971%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2026年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
借入金額 40億円
利率 0.851%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2018年10月22日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
借入金額 40億円
利率 0.359%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2020年10月20日
返済期限 2024年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三十三銀行
借入金額 48億円
利率 0.514%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2020年10月20日
返済期限 2026年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三十三銀行
借入金額 50億円
利率 0.614%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2020年10月20日
返済期限 2027年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
株式会社群馬銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社西日本シティ銀行
借入金額 65億円
利率 0.46%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2021年10月20日
返済期限 2026年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三十三銀行
株式会社七十七銀行
株式会社山口銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社西日本シティ銀行
借入金額 66億円
利率 0.649%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2021年10月20日
返済期限 2028年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
借入金額 35億円
利率 0.769%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2021年10月20日
返済期限 2029年10月22日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
借入金額 25億円
利率 0.997%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2021年10月20日
返済期限 2031年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社百五銀行
株式会社大和ネクスト銀行
借入金額 26億円
利率 0.4215%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2022年3月22日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三十三銀行
株式会社広島銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社群馬銀行
株式会社山口銀行
株式会社関西みらい銀行
株式会社大和ネクスト銀行
借入金額 86億円
利率 0.6205%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2022年3月22日
返済期限 2027年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社七十七銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社山口銀行
借入金額 51億円
利率 0.896%
(実質固定金利)
(注2)(注4)
借入実行日 2022年3月22日
返済期限 2029年10月22日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
借入金額 30億円
利率 1.1301%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2022年3月22日
返済期限 2031年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社大和ネクスト銀行
株式会社紀陽銀行
借入金額 42億円
利率 基準金利+0.22%
(注2)
借入実行日 2022年10月20日
返済期限 2024年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社百五銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社千葉銀行
株式会社西日本シティ銀行
借入金額 30億円
利率 0.5275%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2022年10月20日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 三井住友信託銀行株式会社(信託口)
借入金額 33億円
利率 0.5275%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2022年10月20日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
株式会社千葉銀行
株式会社西日本シティ銀行
借入金額 57億円
利率 0.8075%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2022年10月20日
返済期限 2027年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
株式会社SBI新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社大和ネクスト銀行
株式会社紀陽銀行
借入金額 46億円
利率 1.103%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2022年10月20日
返済期限 2029年10月22日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社大和ネクスト銀行
株式会社紀陽銀行
借入金額 39億円
利率 0.6916%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2023年10月20日
返済期限 2026年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社百五銀行
借入金額 45億円
利率 0.8813%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2023年10月20日
返済期限 2027年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
株式会社三十三銀行
株式会社イオン銀行
株式会社広島銀行
株式会社りそな銀行
株式会社七十七銀行
株式会社山口銀行
借入金額 45億円
利率 1.0540%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2023年10月20日
返済期限 2028年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社三十三銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
株式会社りそな銀行
株式会社七十七銀行
借入金額 45億円
利率 1.2560%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2023年10月20日
返済期限 2029年10月22日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
借入金額 30億円
利率 1.4420%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2023年10月20日
返済期限 2030年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 三菱UFJ信託銀行株式会社
借入金額 53億円
利率 1.4220%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2023年10月20日
返済期限 2030年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 三菱UFJ信託銀行株式会社
借入金額 40億円
利率 1.6000%
(実質固定金利)
(注2)(注3)
借入実行日 2023年10月20日
返済期限 2031年10月20日
担保 無担保無保証
(注1) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注2) 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。

投資法人債

2023年10月20日現在

投資法人債

銘柄 残高 利率 発行年月日 償還期限 摘要
第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
20億円 0.961% 2015年
10月13日
2025年
10月10日
無担保
無保証
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
10億円 0.47% 2016年
10月19日
2026年
10月20日
無担保
無保証
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
10億円 1.20% 2016年
10月19日
2036年
10月20日
無担保
無保証
第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
20億円 0.68% 2017年
12月8日
2027年
12月8日
無担保
無保証
第5回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
150億円 0.783% 2018年
12月7日
2028年
12月7日
無担保
無保証
第6回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)
120億円 0.726% 2019年
12月6日
2029年
12月6日
無担保
無保証
第7回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
(サステナビリティボンド)
180億円 0.992% 2020年
12月4日
2030年
12月4日
無担保
無保証

投資法人債

銘柄 第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 20億円
利率 0.961%
発行年月日 2015年10月13日
償還期限 2025年10月10日
摘要 無担保無保証
銘柄 第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 10億円
利率 0.47%
発行年月日 2016年10月19日
償還期限 2026年10月20日
摘要 無担保無保証
銘柄 第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 10億円
利率 1.20%
発行年月日 2016年10月19日
償還期限 2036年10月20日
摘要 無担保無保証
銘柄 第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 20億円
利率 0.68%
発行年月日 2017年12月8日
償還期限 2027年12月8日
摘要 無担保無保証
銘柄 第5回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
残高 150億円
利率 0.783%
発行年月日 2018年12月7日
償還期限 2028年12月7日
摘要 無担保無保証
銘柄 第6回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)
残高 120億円
利率 0.726%
発行年月日 2019年12月6日
償還期限 2029年12月6日
摘要 無担保無保証
銘柄 第7回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
(サステナビリティボンド)
残高 180億円
利率 0.992%
発行年月日 2020年12月4日
償還期限 2030年12月4日
摘要 無担保無保証

借入金及び投資法人債の状況

2023年10月20日現在

借入金及び投資法人債の構成

2023年10月20日現在

長期・短期比率

固定・変動比率

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