有利子負債の状況

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借入金

2025年2月28日現在

短期借入金

区分	借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期限	担保
短期	株式会社みずほ銀行	55億円	基準金利+0.22％（注2）	2025年 2月28日	2025年 10月20日	無担保無保証
	小計	55 億円

（注1）	上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注2）	基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照ください。

長期借入金

区分	借入先	借入金額	利率（注1）	借入実行日	返済期限	担保
長期	株式会社みずほ銀行三井住友信託銀行株式会社	10億円	1.40730％（実質固定金利）（注2）（注3）	2016年 2月29日	2027年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社イオン銀行株式会社三十三銀行	66億円	0.99100％（実質固定金利）（注2）（注3）	2016年 5月31日	2025年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行	27億円	0.8725％（実質固定金利）（注2）（注3）	2016年 10月20日	2025年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社イオン銀行株式会社三十三銀行	41億円	1.003％（実質固定金利）（注2）（注3）	2016年 10月20日	2026年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社イオン銀行株式会社三十三銀行明治安田生命保険相互会社	50億円	1.0971％（実質固定金利）（注2）（注3）	2017年 3月28日	2026年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社イオン銀行	40億円	0.851％（実質固定金利）（注2）（注3）	2018年 10月22日	2025年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫株式会社日本政策投資銀行株式会社三十三銀行	48億円	0.514％（実質固定金利）（注2）（注3）	2020年 10月20日	2026年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社三十三銀行	50億円	0.614％（実質固定金利）（注2）（注3）	2020年 10月20日	2027年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社株式会社イオン銀行株式会社百五銀行株式会社広島銀行株式会社群馬銀行株式会社関西みらい銀行株式会社西日本シティ銀行	65億円	0.46％（実質固定金利）（注2）（注3）	2021年 10月20日	2026年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社三十三銀行株式会社七十七銀行株式会社山口銀行株式会社関西みらい銀行株式会社西日本シティ銀行	66億円	0.649％（実質固定金利）（注2）（注3）	2021年 10月20日	2028年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行	35億円	0.769％（実質固定金利）（注2）（注3）	2021年 10月20日	2029年 10月22日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社	25億円	0.997％（実質固定金利）（注2）（注3）	2021年 10月20日	2031年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三菱UFJ銀行株式会社百五銀行株式会社大和ネクスト銀行	26億円	0.4215％（実質固定金利）（注2）（注3）	2022年 3月22日	2025年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社イオン銀行株式会社三十三銀行株式会社広島銀行株式会社SBI新生銀行株式会社群馬銀行株式会社山口銀行株式会社関西みらい銀行株式会社大和ネクスト銀行	86億円	0.6205％（実質固定金利）（注2）（注3）	2022年 3月22日	2027年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社七十七銀行株式会社SBI新生銀行株式会社山口銀行	51億円	0.896％（実質固定金利）（注2）（注4）	2022年 3月22日	2029年 10月22日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社	30億円	1.1301％（実質固定金利）（注2）（注3）	2022年 3月22日	2031年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社日本政策投資銀行株式会社百五銀行株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行株式会社千葉銀行株式会社西日本シティ銀行	30億円	0.5275％（実質固定金利）（注2）（注3）	2022年 10月20日	2025年 10月20日	無担保無保証
	三井住友信託銀行株式会社（信託口）	33億円	0.5275％（実質固定金利）（注2）（注3）	2022年 10月20日	2025年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社三十三銀行株式会社日本政策投資銀行株式会社イオン銀行株式会社百五銀行株式会社広島銀行株式会社千葉銀行株式会社西日本シティ銀行	57億円	0.8075％（実質固定金利）（注2）（注3）	2022年 10月20日	2027年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社イオン銀行株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行株式会社大和ネクスト銀行株式会社紀陽銀行	46億円	1.103％（実質固定金利）（注2）（注3）	2022年 10月20日	2029年 10月22日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社株式会社三十三銀行株式会社大和ネクスト銀行株式会社紀陽銀行	39億円	0.6916％（実質固定金利）（注2）（注3）	2023年 10月20日	2026年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社百五銀行	45億円	0.8813％（実質固定金利）（注2）（注3）	2023年 10月20日	2027年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫株式会社三十三銀行株式会社イオン銀行株式会社広島銀行株式会社りそな銀行株式会社七十七銀行株式会社山口銀行	45億円	1.0540％（実質固定金利）（注2）（注3）	2023年 10月20日	2028年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社三十三銀行株式会社日本政策投資銀行株式会社イオン銀行株式会社百五銀行株式会社広島銀行株式会社りそな銀行株式会社七十七銀行	45億円	1.2560％（実質固定金利）（注2）（注3）	2023年 10月20日	2029年 10月22日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社	30億円	1.4420％（実質固定金利）（注2）（注3）	2023年 10月20日	2030年 10月21日	無担保無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	53億円	1.4220％（実質固定金利）（注2）（注3）	2023年 10月20日	2030年 10月21日	無担保無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	40億円	1.6000％（実質固定金利）（注2）（注3）	2023年 10月20日	2031年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社	23億円	1.0279％（実質固定金利）（注2）（注3）	2024年 10月21日	2027年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社日本政策投資銀行株式会社SBI新生銀行株式会社大和ネクスト銀行	33億円	1.1587％（実質固定金利）（注2）（注3）	2024年 10月21日	2028年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社SBI新生銀行	25億円	1.2810％（実質固定金利）（注2）（注3）	2024年 10月21日	2029年 10月22日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社三十三銀行株式会社イオン銀行株式会社りそな銀行株式会社紀陽銀行	31億円	1.3860％（実質固定金利）（注2）（注3）	2024年 10月21日	2030年 10月21日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社大和ネクスト銀行	34億円	1.5190％（実質固定金利）（注2）（注3）	2024年 10月21日	2031年 10月20日	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行	29億円	1.6800％（実質固定金利）（注2）（注3）	2024年 10月21日	2032年 10月20日	無担保無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	10億円	1.4990％（実質固定金利）（注2）（注3）	2024年 10月21日	2031年 10月20日	無担保無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	10億円	1.6600％（実質固定金利）（注2）（注3）	2024年 10月21日	2032年 10月20日	無担保無保証
	小計	1,374 億円
合計		1,429 億円

（注1）	上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注2）	基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照ください。
（注3）	別途金利スワップ契約を締結して支払金利を実質的に固定化しています。
（注4）	別途サステナビリティデリバティブ契約を締結して支払金利を実質的に固定化しています。

短期借入金

借入先	株式会社みずほ銀行
借入金額	55億円
利率	基準金利+0.22％（注2）
借入実行日	2025年2月28日
返済期限	2025年10月20日
担保	無担保無保証

（注1）	上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注2）	基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照ください。

長期借入金

借入先	株式会社みずほ銀行三井住友信託銀行株式会社
借入金額	10億円
利率	1.40730％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2016年2月29日
返済期限	2027年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社イオン銀行株式会社三十三銀行
借入金額	66億円
利率	0.99100％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2016年5月31日
返済期限	2025年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行
借入金額	27億円
利率	0.8725％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2016年10月20日
返済期限	2025年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社イオン銀行株式会社三十三銀行
借入金額	41億円
利率	1.003％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2016年10月20日
返済期限	2026年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社イオン銀行株式会社三十三銀行明治安田生命保険相互会社
借入金額	50億円
利率	1.0971％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2017年3月28日
返済期限	2026年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社イオン銀行
借入金額	40億円
利率	0.851％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2018年10月22日
返済期限	2025年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫株式会社日本政策投資銀行株式会社三十三銀行
借入金額	48億円
利率	0.514％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2020年10月20日
返済期限	2026年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社三十三銀行
借入金額	50億円
利率	0.614％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2020年10月20日
返済期限	2027年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社株式会社イオン銀行株式会社百五銀行株式会社広島銀行株式会社群馬銀行株式会社関西みらい銀行株式会社西日本シティ銀行
借入金額	65億円
利率	0.46％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2021年10月20日
返済期限	2026年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社三十三銀行株式会社七十七銀行株式会社山口銀行株式会社関西みらい銀行株式会社西日本シティ銀行
借入金額	66億円
利率	0.649％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2021年10月20日
返済期限	2028年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行
借入金額	35億円
利率	0.769％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2021年10月20日
返済期限	2029年10月22日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社
借入金額	25億円
利率	0.997％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2021年10月20日
返済期限	2031年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三菱UFJ銀行株式会社百五銀行株式会社大和ネクスト銀行
借入金額	26億円
利率	0.4215％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2022年3月22日
返済期限	2025年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社イオン銀行株式会社三十三銀行株式会社広島銀行株式会社SBI新生銀行株式会社群馬銀行株式会社山口銀行株式会社関西みらい銀行株式会社大和ネクスト銀行
借入金額	86億円
利率	0.6205％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2022年3月22日
返済期限	2027年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社七十七銀行株式会社SBI新生銀行株式会社山口銀行
借入金額	51億円
利率	0.896％（実質固定金利）（注2）（注4）
借入実行日	2022年3月22日
返済期限	2029年10月22日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社
借入金額	30億円
利率	1.1301％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2022年3月22日
返済期限	2031年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社日本政策投資銀行株式会社百五銀行株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行株式会社千葉銀行株式会社西日本シティ銀行
借入金額	30億円
利率	0.5275％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2022年10月20日
返済期限	2025年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	三井住友信託銀行株式会社（信託口）
借入金額	33億円
利率	0.5275％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2022年10月20日
返済期限	2025年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社三十三銀行株式会社日本政策投資銀行株式会社イオン銀行株式会社百五銀行株式会社広島銀行株式会社千葉銀行株式会社西日本シティ銀行
借入金額	57億円
利率	0.8075％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2022年10月20日
返済期限	2027年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社イオン銀行株式会社SBI新生銀行株式会社りそな銀行株式会社大和ネクスト銀行株式会社紀陽銀行
借入金額	46億円
利率	1.103％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2022年10月20日
返済期限	2029年10月22日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社株式会社三十三銀行株式会社大和ネクスト銀行株式会社紀陽銀行
借入金額	39億円
利率	0.6916％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2023年10月20日
返済期限	2026年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社百五銀行
借入金額	45億円
利率	0.8813％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2023年10月20日
返済期限	2027年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫株式会社三十三銀行株式会社イオン銀行株式会社広島銀行株式会社りそな銀行株式会社七十七銀行株式会社山口銀行
借入金額	45億円
利率	1.0540％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2023年10月20日
返済期限	2028年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社三十三銀行株式会社日本政策投資銀行株式会社イオン銀行株式会社百五銀行株式会社広島銀行株式会社りそな銀行株式会社七十七銀行
借入金額	45億円
利率	1.2560％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2023年10月20日
返済期限	2029年10月22日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社
借入金額	30億円
利率	1.4420％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2023年10月20日
返済期限	2030年10月21日
担保	無担保無保証

借入先	三菱UFJ信託銀行株式会社
借入金額	53億円
利率	1.4220％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2023年10月20日
返済期限	2030年10月21日
担保	無担保無保証

借入先	三菱UFJ信託銀行株式会社
借入金額	40億円
利率	1.6000％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2023年10月20日
返済期限	2031年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社
借入金額	23億円
利率	1.0279％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2024年10月21日
返済期限	2027年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社日本政策投資銀行株式会社SBI新生銀行株式会社大和ネクスト銀行
借入金額	33億円
利率	1.1587％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2024年10月21日
返済期限	2028年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社SBI新生銀行
借入金額	25億円
利率	1.2810％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2024年10月21日
返済期限	2029年10月22日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行株式会社三十三銀行株式会社イオン銀行株式会社りそな銀行株式会社紀陽銀行
借入金額	31億円
利率	1.3860％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2024年10月21日
返済期限	2030年10月21日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行農林中央金庫みずほ信託銀行株式会社株式会社日本政策投資銀行株式会社大和ネクスト銀行
借入金額	34億円
利率	1.5190％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2024年10月21日
返済期限	2031年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社三菱UFJ銀行みずほ信託銀行株式会社株式会社SBI新生銀行
借入金額	29億円
利率	1.6800％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2024年10月21日
返済期限	2032年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	三菱UFJ信託銀行株式会社
借入金額	10億円
利率	1.4990％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2024年10月21日
返済期限	2031年10月20日
担保	無担保無保証

借入先	三菱UFJ信託銀行株式会社
借入金額	10億円
利率	1.6600％（実質固定金利）（注2）（注3）
借入実行日	2024年10月21日
返済期限	2032年10月20日
担保	無担保無保証

（注1）	上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注2）	基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）をご参照ください。

投資法人債

2025年2月28日現在

投資法人債

銘柄	残高	利率	発行年月日	償還期限	摘要
第1回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）	20億円	0.961％	2015年 10月13日	2025年 10月10日	無担保無保証
第2回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）	10億円	0.47％	2016年 10月19日	2026年 10月20日	無担保無保証
第3回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）	10億円	1.20％	2016年 10月19日	2036年 10月20日	無担保無保証
第4回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）	20億円	0.68％	2017年 12月8日	2027年 12月8日	無担保無保証
第5回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）	150億円	0.783％	2018年 12月７日	2028年 12月7日	無担保無保証
第6回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	120億円	0.726％	2019年 12月6日	2029年 12月6日	無担保無保証
第7回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）	180億円	0.992％	2020年 12月4日	2030年 12月4日	無担保無保証

投資法人債

銘柄	第1回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
残高	20億円
利率	0.961％
発行年月日	2015年10月13日
償還期限	2025年10月10日
摘要	無担保無保証

銘柄	第2回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
残高	10億円
利率	0.47％
発行年月日	2016年10月19日
償還期限	2026年10月20日
摘要	無担保無保証

銘柄	第3回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
残高	10億円
利率	1.20％
発行年月日	2016年10月19日
償還期限	2036年10月20日
摘要	無担保無保証

銘柄	第4回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
残高	20億円
利率	0.68％
発行年月日	2017年12月8日
償還期限	2027年12月8日
摘要	無担保無保証

銘柄	第5回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）
残高	150億円
利率	0.783％
発行年月日	2018年12月７日
償還期限	2028年12月7日
摘要	無担保無保証

銘柄	第6回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
残高	120億円
利率	0.726％
発行年月日	2019年12月6日
償還期限	2029年12月6日
摘要	無担保無保証

銘柄	第7回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）
残高	180億円
利率	0.992％
発行年月日	2020年12月4日
償還期限	2030年12月4日
摘要	無担保無保証

借入金及び投資法人債の状況

2025年2月28日現在

借入金及び投資法人債の構成

2025年2月28日現在

長期・短期比率

固定・変動比率