イオンリート投資法人証券コード:3292

有利子負債の状況

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借入金

2021年1月31日現在

長期借入金

区分 借入先 借入金額 利率
(注1)
借入実行日 返済期限 担保
長期 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三重銀行
50億円 1.76375%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2013年
11月25日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
40億円 0.88915%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2015年
2月27日
2021年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三重銀行
45億円 1.40390%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2015年
2月27日
2024年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
10億円 1.40730%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2016年
2月29日
2027年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社三重銀行
株式会社百五銀行
株式会社七十七銀行
株式会社広島銀行
60億円 0.35125%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2016年
3月29日
2021年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
58億円 0.54100%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2016年
3月29日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
66億円 0.99100%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2016年
5月31日
2025年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
48億円 0.4875%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2016年
10月20日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社広島銀行
日本生命保険相互会社
明治安田生命保険相互会社
12億円 0.55%
(注3)(注4)
2016年
10月20日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
67億円 0.61375%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2016年
10月20日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
27億円 0.8725%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2016年
10月20日
2025年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
41億円 1.003%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2016年
10月20日
2026年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
日本生命保険相互会社
61億円 0.432%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2017年
3月28日
2021年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社百五銀行
株式会社第三銀行
株式会社新生銀行
52億円 0.528%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2017年
3月28日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社広島銀行 2億円 0.63%
(固定金利)
2017年
3月28日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
日本生命保険相互会社
株式会社新生銀行
68億円 0.838%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2017年
3月28日
2024年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
明治安田生命保険相互会社
50億円 1.0971%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2017年
3月28日
2026年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社十六銀行
株式会社もみじ銀行
34億円 0.5227%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2017年
12月27日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社広島銀行 3億円 0.6%
(固定金利)
2017年
12月27日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社群馬銀行
株式会社山口銀行
30億円 0.3785%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2018年
10月22日
2021年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社七十七銀行
46億円 0.597%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2018年
10月22日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社広島銀行 4億円 0.64%
(固定金利)
2018年
10月22日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
40億円 0.851%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2018年
10月22日
2025年
10月20日
無担保
無保証
三井住友信託銀行株式会社(信託口) 33億円 0.215%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2019年
10月21日
2022年
10月20日
無担保
無保証
千葉銀行 3億円 0.215%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2019年
10月21日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
40億円 0.359%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2020年
10月20日
2024年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三重銀行
48億円 0.514%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2020年
10月20日
2026年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三重銀行
50億円 0.614%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
2020年
10月20日
2027年
10月20日
無担保
無保証
小計 1,088 億円
合計 1,088 億円
(注1) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注2) 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。
(注3) 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。
(注4) 別途金利スワップ契約を締結して支払金利を実質的に固定化しています。

長期借入金

借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三重銀行
借入金額 50億円
利率
(注1)
1.76375%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2013年11月25日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
借入金額 40億円
利率
(注1)
0.88915%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2015年2月27日
返済期限 2021年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三重銀行
借入金額 45億円
利率
(注1)
1.40390%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2015年2月27日
返済期限 2024年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
借入金額 10億円
利率
(注1)
1.40730%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2016年2月29日
返済期限 2027年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社三重銀行
株式会社百五銀行
株式会社七十七銀行
株式会社広島銀行
借入金額 60億円
利率
(注1)
0.35125%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2016年3月29日
返済期限 2021年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
借入金額 58億円
利率
(注1)
0.54100%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2016年3月29日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
借入金額 66億円
利率
(注1)
0.99100%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2016年5月31日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
借入金額 48億円
利率
(注1)
0.4875%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社広島銀行
日本生命保険相互会社
明治安田生命保険相互会社
借入金額 12億円
利率
(注1)
0.55%
(注3)(注4)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
借入金額 67億円
利率
(注1)
0.61375%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
借入金額 27億円
利率
(注1)
0.8725%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
借入金額 41億円
利率
(注1)
1.003%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2026年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
日本生命保険相互会社
借入金額 61億円
利率
(注1)
0.432%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2021年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社百五銀行
株式会社第三銀行
株式会社新生銀行
借入金額 52億円
利率
(注1)
0.528%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社広島銀行
借入金額 2億円
利率
(注1)
0.63%
(固定金利)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
日本生命保険相互会社
株式会社新生銀行
借入金額 68億円
利率
(注1)
0.838%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2024年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
明治安田生命保険相互会社
借入金額 50億円
利率
(注1)
1.0971%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2026年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社十六銀行
株式会社もみじ銀行
借入金額 34億円
利率
(注1)
0.5227%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2017年12月27日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社広島銀行
借入金額 3億円
利率
(注1)
0.6%
(固定金利)
借入実行日 2017年12月27日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社群馬銀行
株式会社山口銀行
借入金額 30億円
利率
(注1)
0.3785%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2018年10月22日
返済期限 2021年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社七十七銀行
借入金額 46億円
利率
(注1)
0.597%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2018年10月22日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社広島銀行
借入金額 4億円
利率
(注1)
0.64%
(固定金利)
借入実行日 2018年10月22日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
借入金額 40億円
利率
(注1)
0.851%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2018年10月22日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 三井住友信託銀行株式会社(信託口)
借入金額 33億円
利率
(注1)
0.215%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2019年10月21日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 千葉銀行
借入金額 3億円
利率
(注1)
0.215%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2019年10月21日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
借入金額 40億円
利率
(注1)
0.359%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2020年10月20日
返済期限 2024年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三重銀行
借入金額 48億円
利率
(注1)
0.514%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2020年10月20日
返済期限 2026年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社三重銀行
借入金額 50億円
利率
(注1)
0.614%
(実質固定金利)
(注3)(注4)
借入実行日 2020年10月20日
返済期限 2027年10月20日
担保 無担保無保証
(注1) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注2) 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。
(注3) 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。

投資法人債

2021年1月31日現在

投資法人債

銘柄 残高 利率 発行年月日 償還期限 摘要
第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
20億円 0.961% 2015年
10月13日
2025年
10月10日
無担保
無保証
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
10億円 0.47% 2016年
10月19日
2026年
10月20日
無担保
無保証
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
10億円 1.20% 2016年
10月19日
2036年
10月20日
無担保
無保証
第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
20億円 0.68% 2017年
12月8日
2027年
12月8日
無担保
無保証
第5回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
150億円 0.783% 2018年
12月7日
2028年
12月7日
無担保
無保証
第6回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)
120億円 0.726% 2019年
12月6日
2029年
12月6日
無担保
無保証
第7回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
(サステナビリティボンド)
180億円 0.992% 2020年
12月4日
2030年
12月4日
無担保
無保証

投資法人債

銘柄 第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 20億円
利率 0.961%
発行年月日 2015年10月13日
償還期限 2025年10月10日
摘要 無担保無保証
銘柄 第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 10億円
利率 0.47%
発行年月日 2016年10月19日
償還期限 2026年10月20日
摘要 無担保無保証
銘柄 第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 10億円
利率 1.20%
発行年月日 2016年10月19日
償還期限 2036年10月20日
摘要 無担保無保証
銘柄 第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 20億円
利率 0.68%
発行年月日 2017年12月8日
償還期限 2027年12月8日
摘要 無担保無保証
銘柄 第5回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
残高 150億円
利率 0.783%
発行年月日 2018年12月7日
償還期限 2028年12月7日
摘要 無担保無保証
銘柄 第6回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
(グリーンボンド)
残高 120億円
利率 0.726%
発行年月日 2019年12月6日
償還期限 2029年12月6日
摘要 無担保無保証
銘柄 第7回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
(サステナビリティボンド)
残高 180億円
利率 0.992%
発行年月日 2020年12月4日
償還期限 2030年12月4日
摘要 無担保無保証

借入金及び投資法人債の状況

2021年1月31日現在

借入金及び投資法人債の構成

2021年1月31日現在

長期・短期比率

固定・変動比率

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