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証券コード:3292

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有利子負債の状況

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借入金

2018年12月7日現在

長期借入金

区分 借入先 借入金額 利率
(注1)(注2)
借入実行日 返済期限 担保
短期 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
150億円 基準金利に0.22%を加えた利率 2018年
10月22日
2019年
10月21日
無担保
無保証
長期 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社日本政策投資銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社三重銀行
220億円 1.17250%
(実質固定金利)
(注3)
2013年
11月25日
2020年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三重銀行
50億円 1.76375%
(実質固定金利)
(注3)
2013年
11月25日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社七十七銀行
12億円 0.61910%
(実質固定金利)
(注3)
2015年
2月27日
2019年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
三菱UFJ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
40億円 0.88915%
(実質固定金利)
(注3)
2015年
2月27日
2021年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三重銀行
45億円 1.40390%
(実質固定金利)
(注3)
2015年
2月27日
2024年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社百五銀行
41億円 0.14750%
(実質固定金利)
(注3)
2016年
2月29日
2019年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
10億円 1.40730%
(実質固定金利)
(注3)
2016年
2月29日
2027年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社三重銀行
株式会社百五銀行
株式会社七十七銀行
株式会社広島銀行
60億円 0.35125%
(実質固定金利)
(注3)
2016年
3月29日
2021年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
58億円 0.54100%
(実質固定金利)
(注3)
2016年
3月29日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
66億円 0.99100%
(実質固定金利)
(注3)
2016年
5月31日
2025年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社千葉銀行
39億円 0.237%
(実質固定金利)
(注3)
2016年
10月20日
2019年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
48億円 0.4875%
(実質固定金利)
(注3)
2016年
10月20日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社広島銀行
日本生命保険相互会社
明治安田生命保険相互会社
12億円 0.55%
(固定金利)
2016年
10月20日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
67億円 0.61375%
(実質固定金利)
(注3)
2016年
10月20日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
27億円 0.8725%
(実質固定金利)
(注3)
2016年
10月20日
2025年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
41億円 1.003%
(実質固定金利)
(注3)
2016年
10月20日
2026年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
64億円 基準金利に0.22%を加えた利率 2017年
3月28日
2019年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
日本生命保険相互会社
61億円 0.432%
(実質固定金利)
(注3)
2017年
3月28日
2021年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社百五銀行
株式会社第三銀行
株式会社新生銀行
52億円 0.528%
(実質固定金利)
(注3)
2017年
3月28日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社広島銀行 2億円 0.63%
(固定金利)
2017年
3月28日
2022年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
日本生命保険相互会社
株式会社新生銀行
68億円 0.838%
(実質固定金利)
(注3)
2017年
3月28日
2024年
10月21日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
明治安田生命保険相互会社
50億円 1.0971%
(実質固定金利)
(注3)
2017年
3月28日
2026年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社十六銀行
株式会社もみじ銀行
34億円 0.5227%
(実質固定金利)
(注3)
2017年
12月27日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社広島銀行 3億円 0.6%
(固定金利)
2017年
12月27日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社群馬銀行
株式会社山口銀行
30億円 0.3785%
(実質固定金利)
(注3)
2018年
10月22日
2021年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社七十七銀行
46億円 0.597%
(実質固定金利)
(注3)
2018年
10月22日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社広島銀行 4億円 0.64%
(固定金利)
2018年
10月22日
2023年
10月20日
無担保
無保証
株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
40億円 0.851%
(実質固定金利)
(注3)
2018年
10月22日
2025年
10月20日
無担保
無保証
小計 1,440 億円
合計 1,440 億円
(注1) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注2) 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。
(注3) 変動金利による借入金ですが、金利スワップ契約により支払金利を固定化しており、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。

長期借入金

借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
借入金額 150億円
利率
(注1)(注2)
基準金利に0.22%を加えた利率
借入実行日 2018年10月22日
返済期限 2019年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社日本政策投資銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社三重銀行
借入金額 220億円
利率
(注1)(注2)
1.17250%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2013年11月25日
返済期限 2020年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三重銀行
借入金額 50億円
利率
(注1)(注2)
1.76375%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2013年11月25日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社七十七銀行
借入金額 12億円
利率
(注1)(注2)
0.61910%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2015年2月27日
返済期限 2019年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
三菱UFJ信託銀行株式会社
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
借入金額 40億円
利率
(注1)(注2)
0.88915%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2015年2月27日
返済期限 2021年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三重銀行
借入金額 45億円
利率
(注1)(注2)
1.40390%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2015年2月27日
返済期限 2024年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社百五銀行
借入金額 41億円
利率
(注1)(注2)
0.14750%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2016年2月29日
返済期限 2019年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
三井住友信託銀行株式会社
借入金額 10億円
利率
(注1)(注2)
1.40730%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2016年2月29日
返済期限 2027年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社三重銀行
株式会社百五銀行
株式会社七十七銀行
株式会社広島銀行
借入金額 60億円
利率
(注1)(注2)
0.35125%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2016年3月29日
返済期限 2021年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
借入金額 58億円
利率
(注1)(注2)
0.54100%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2016年3月29日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
借入金額 66億円
利率
(注1)(注2)
0.99100%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2016年5月31日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社千葉銀行
借入金額 39億円
利率
(注1)(注2)
0.237%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2019年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
借入金額 48億円
利率
(注1)(注2)
0.4875%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社広島銀行
日本生命保険相互会社
明治安田生命保険相互会社
借入金額 12億円
利率
(注1)(注2)
0.55%
(固定金利)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
借入金額 67億円
利率
(注1)(注2)
0.61375%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
借入金額 27億円
利率
(注1)(注2)
0.8725%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
借入金額 41億円
利率
(注1)(注2)
1.003%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2016年10月20日
返済期限 2026年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
借入金額 64億円
利率
(注1)(注2)
基準金利に0.22%を加えた利率
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2019年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
日本生命保険相互会社
借入金額 61億円
利率
(注1)(注2)
0.432%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2021年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社百五銀行
株式会社第三銀行
株式会社新生銀行
借入金額 52億円
利率
(注1)(注2)
0.528%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社広島銀行
借入金額 2億円
利率
(注1)(注2)
0.63%
(固定金利)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2022年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社日本政策投資銀行
株式会社イオン銀行
日本生命保険相互会社
株式会社新生銀行
借入金額 68億円
利率
(注1)(注2)
0.838%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2024年10月21日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社イオン銀行
株式会社三重銀行
明治安田生命保険相互会社
借入金額 50億円
利率
(注1)(注2)
1.0971%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2017年3月28日
返済期限 2026年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社十六銀行
株式会社もみじ銀行
借入金額 34億円
利率
(注1)(注2)
0.5227%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2017年12月27日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社広島銀行
借入金額 3億円
利率
(注1)(注2)
0.6%
(固定金利)
借入実行日 2017年12月27日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社群馬銀行
株式会社山口銀行
借入金額 30億円
利率
(注1)(注2)
0.3785%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2018年10月22日
返済期限 2021年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
株式会社イオン銀行
株式会社百五銀行
株式会社七十七銀行
借入金額 46億円
利率
(注1)(注2)
0.597%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2018年10月22日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社広島銀行
借入金額 4億円
利率
(注1)(注2)
0.64%
(固定金利)
借入実行日 2018年10月22日
返済期限 2023年10月20日
担保 無担保無保証
借入先 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
農林中央金庫
みずほ信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
借入金額 40億円
利率
(注1)(注2)
0.851%
(実質固定金利)
(注3)
借入実行日 2018年10月22日
返済期限 2025年10月20日
担保 無担保無保証
(注1) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注2) 基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。全銀協の日本円TIBOR については一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)をご参照ください。
(注3) 変動金利による借入金ですが、金利スワップ契約により支払金利を固定化しており、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。

投資法人債

2018年12月7日現在

投資法人債

銘柄 残高 利率 発行年月日 償還期限 摘要
第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
20億円 0.961% 2015年
10月13日
2025年
10月10日
無担保
無保証
第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
10億円 0.47% 2016年
10月19日
2026年
10月20日
無担保
無保証
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
10億円 1.20% 2016年
10月19日
2036年
10月20日
無担保
無保証
第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
20億円 0.68% 2017年
12月8日
2027年
12月8日
無担保
無保証
第5回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
150億円 0.783% 2018年
12月7日
2028年
12月7日
無担保
無保証

投資法人債

銘柄 第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 20億円
利率 0.961%
発行年月日 2015年10月13日
償還期限 2025年10月10日
摘要 無担保無保証
銘柄 第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 10億円
利率 0.47%
発行年月日 2016年10月19日
償還期限 2026年10月20日
摘要 無担保無保証
銘柄 第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 10億円
利率 1.20%
発行年月日 2016年10月19日
償還期限 2036年10月20日
摘要 無担保無保証
銘柄 第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
残高 20億円
利率 0.68%
発行年月日 2017年12月8日
償還期限 2027年12月8日
摘要 無担保無保証
銘柄 第5回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
残高 150億円
利率 0.783%
発行年月日 2018年12月7日
償還期限 2028年12月7日
摘要 無担保無保証

借入金及び投資法人債の状況

2018年12月7日現在

借入金及び投資法人債の構成

2018年12月7日現在

長期・短期比率

固定・変動比率

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